发布日期：2024-09-27 21:47 点击次数：196
(原标题：基金早班车丨公募FOF规模有所萎缩，机构投资者持有份额提升)
一、交易提示
近日，全市场共披露了470余份公募FOF中期报告。整体来看，公募FOF持有债券基金和主动权益类基金的规模占比较高。公募FOF持有纯债债券基金的规模最大，占比进一步提升，达32.11%。此外，公募FOF持有灵活配置混合基金的规模也较大。在投资者结构方面，机构投资者持有份额呈现上升趋势。
9月5日截至收盘,沪指涨0.14%,报2788.31点,深成指涨0.28%,报8249.66点,创业板指涨0.65%,报1564.72点,科创50指数跌0.15%,报671.26点。沪深两市合计成交额5348.38亿元,市场超3900股上涨。
二、基金要闻
(1)09月05日新发基金共有2只，主要为股票型基金，其中鑫元华证沪深港红利50指数A募集目标金额达30.00亿元亿元；基金分红18只，多为债券型，派发红利最多的基金是格林泓远纯债债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.5000元；
(2)9月5日晚间，证监会网站显示，华泰柏瑞基金、嘉实基金、摩根资产管理、景顺长城基金等十家基金公司旗下中证A500ETF集体上报，首批中证A500ETF有望在未来推出；
(3)数据统计，今年上半年，超七成基金公司员工加仓自家基金产品或保持仓位，员工内部增持超过1000万份的产品达29只，合计增持了5.21亿份。其中，货币市场型基金有13只，共计增持了2.39亿份；权益基金(包括股票型基金和混合型基金)有8只，共计增持了1.18亿份；债券型基金有7只，共计增持了1.48亿份；FOF基金有1只，增持了0.19亿份。
三、ETF解读
(1)10家基金公司拿到中证A500首批入场券。9月5日，首批10家中证500ETF上报公司名单已经敲定。即摩根资产管理、华泰柏瑞基金、富国基金、泰康基金、招商基金或将申报上交所上市的中证A500ETF，而嘉实基金、景顺长城基金、银华基金、国泰基金和南方基金则会上报在深交所上市的该类产品。从基金公司目前安排的节奏来看，将于9月6日拿产品批文，9月7日发布基金发售公告，9月10日正式发售。和中证A50一样，中证A500ETF上报也是10家，上交所和深交所各有5家上报。值得注意的是，包括摩根资产管理、华泰柏瑞、富国基金、嘉实基金、银华基金此前曾参与首批中证A50ETF的5家基金公司，再次拿下中证A500ETF首批入场券。根据中证指数公司披露的信息显示，中证A500指数将于9月23日正式发布。这意味着，当前还没有指数，基金公司已经开始“卷”起来产品上报与发行了。这在此前的ETF发行中并不常见；
(2)昨日，A50ETF基金(159592)成交额1.86亿元位居同类第一。A股三大股指走势震荡，A50指数表现稳健。成份股中，天齐锂业涨2.06%，万科A、海螺水泥、中国平安等均涨超1.5%。A50ETF基金(159592)市场热度较高，盘中获得大额资金净申购，过去5个交易日日均成交额2.43亿元，排名同类第一。该ETF跟踪中证A50指数，布局各行业超大市值龙头股和绩优大白马，通过行业中性化超配“新质生产力”行业。指数编制方案纳入ESG和互联互通筛选，便利9月美联储降息落地后外资回流配置。天风证券表示，随着A股中报靴子落地、外围环境改善积极、美联储货币宽松预期不断确立等利好因素持续发酵，市场风险偏好及资金活跃度明显升温，场内微观流动性环境整体改善。就供给端而言，当前ETF资金的持续放量流入为市场提供了主要支撑，同时近期公募发行市场出现一定底部回升迹象，显示市场内主要资金参与信心目前正在回暖。“金九银十”窗口期，A股核心资产有望迎来估值修复；
(3)国信证券复牌意外领跌，市场为啥不买账了？券商板块表现活跃，截至昨日收盘，券商股近半数涨逾1%。其中，海通证券、锦龙股份涨超3%，东方证券涨超2%，东方财富、华泰证券、国泰君安等龙头券商有不俗表现。值得注意的是，因并购万和证券事项，自8月22日起停牌的国信证券复牌，但走势却让不少投资者感到意外。平盘开局，随后直线跳水，全天领跌板块，盘中最大跌近7%，收跌4.98%。ETF方面，券商ETF(512000)全天多数时间维持红盘震荡，尾盘放量拉升，场内价格收涨0.78%，成交额2.6亿元，日线3连阳。
四、09月05日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码
基金简称
基金经理
首次募集目标(亿元)
投资类型
发行截止日期
021881
鑫元华证沪深港红利50指数A
刘宇涛
30.00
股票型
2024-09-20
021882
鑫元华证沪深港红利50指数C
刘宇涛
30.00
股票型
2024-09-20
五、09月05日基金分红一览
基金代码
基金简称
权益登记日
每10份基金份额派发红利(税后)
红利发放日
基金类型
009407
格林泓远纯债债券A
2024-09-05
0.5000
2024-09-06
图源：受访企业供图。
消息面上，昨晚多只个股公布中报预增报告，其中鲁北化工预计2024年半年度实现净利润1.5亿元左右，同比增加1091%左右；富瑞特装预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为7000万元-8500万元，同比增长296%-381%。
债券型
005425
民生加银睿通3个月定开债券
2024-09-05
0.2900
2024-09-06
债券型
020413
中信保诚稳泰债券D
2024-09-05
0.1800
2024-09-06
债券型
004108
中信保诚稳泰债券A
2024-09-05
0.1800
2024-09-06
债券型
004109
中信保诚稳泰债券C
2024-09-05
0.1800
2024-09-06
债券型
008937
诺德安盈
2024-09-05
0.1100
2024-09-06
债券型
016023
兴业添益6个月定期开放债券
2024-09-05
0.1000
2024-09-06
债券型
019264
易方达安瑞短债债券D
2024-09-05
0.0700
2024-09-06
债券型
006319
易方达安瑞短债债券A
2024-09-05
0.0700
2024-09-06
债券型
006320
易方达安瑞短债债券C
2024-09-05
0.0700
2024-09-06
债券型
001369
兴业稳固收益两年理财债券
2024-09-05
0.0700
2024-09-06
债券型
004242
兴业稳康三年定开债券
2024-09-05
0.0500
2024-09-06
债券型
009786
华安锦源0-7年金融债定开债
2024-09-05
0.0500
2024-09-06
债券型
009732
兴业稳泰66个月定开债券
2024-09-05
0.0500
2024-09-06
债券型
004140
兴业福鑫债券
2024-09-05
0.0500
2024-09-06
债券型
001368
兴业稳固收益一年理财债券
2024-09-05
0.0500
2024-09-06
债券型
006116
国泰丰祺纯债债券A
2024-09-05
0.0350
2024-09-06
债券型
016932
国泰丰祺纯债债券C
2024-09-05
0.0350
2024-09-06
债券型
六、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，09月05日业绩表现最好的基金为华夏中证动漫游戏ETF，日增长率为3.2986%，其次为国泰中证动漫游戏ETF，日增长率为3.2970%、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF，日增长率为3.2081%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为国泰医药健康股票C，日增长率为2.6786%；债券型基金冠军为光大保德信中高等级债券A，日增长率为1.4805%；混合型基金冠军为银华体育文化灵活配置混合C，日增长率为2.9496%；货币型基金冠军为华泰柏瑞货币B，日增长率为0.0148%；ETF联接基金冠军为华夏中证动漫游戏ETF，日增长率为3.2986%；LOF型基金冠军为国泰价值经典灵活配置混合(LOF)，日增长率为2.3961%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为0.5291%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
011326
国泰医药健康股票C
2.6786
徐治彪
2024-09-05
2
009805
国泰医药健康股票A
2.6728
徐治彪
2024-09-05
3
015395
招商体育文化休闲股票C
2.4086
文仲阳
2024-09-05
4
001628
招商体育文化休闲股票A
2.3601
文仲阳
2024-09-05
5
020183
博时中证传媒指数A
2.3179
李庆阳
2024-09-05
债券型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
002405
光大保德信中高等级债券A
1.4805
黄波
2024-09-05
2
002406
光大保德信中高等级债券C
1.4792
黄波
2024-09-05
3
003382
民生加银鑫享债券A
1.2297
谢志华
2024-09-05
4
003383
民生加银鑫享债券C
1.2240
谢志华
2024-09-05
5
007955
民生加银鑫享债券D
1.2187
谢志华
2024-09-05
混合型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
018590
银华体育文化灵活配置混合C
2.9496
唐能
2024-09-05
2
003397
银华体育文化灵活配置混合A
2.9356
唐能
2024-09-05
3
018638
国泰研究优势混合C
2.7652
徐治彪
2024-09-05
4
009804
国泰研究优势混合A
2.7636
徐治彪
2024-09-05
5
020001
国泰金鹰增长灵活配置混合
2.7404
徐治彪
2024-09-05
ETF联接型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
159869
华夏中证动漫游戏ETF
3.2986
徐猛
2024-09-05
2
516010
国泰中证动漫游戏ETF
3.2970
黄岳
2024-09-05
3
516770
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF
3.2081
李沐阳
2024-09-05
4
012769
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
3.1308
徐猛
2024-09-05
5
012768
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A
3.1273
徐猛
2024-09-05
LOF型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
160215
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)
2.3961
徐治彪
2024-09-05
2
020407
工银传媒指数E
2.3393
刘伟琳
2024-09-05
3
164818
工银传媒指数A
2.3358
刘伟琳
2024-09-05
4
010677
工银传媒指数C
2.3301
刘伟琳
2024-09-05
5
160629
鹏华中证传媒指数(LOF)A
2.3287
罗英宇
2024-09-05
QDLL型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
513120
广发中证香港创新药ETF(QDII)
0.5291
刘杰
2024-09-05
2
159615
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)
0.5259
朱恒红
2024-09-05
3
513280
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)
0.5208
乐无穹
2024-09-05
4
018079
南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)C
0.5029
朱恒红
2024-09-05
5
021053
南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I
0.4997
朱恒红
2024-09-05
本文源自：金融界
作者：巨灵团队
